ファンド詳細
月次レポート等
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ファンド・ツミタテ| ファンド詳細 |
月次レポート等 |
チャート |
ファンド・ツミタテ |
 ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセット | 16,251円 (-467) |
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| ＴＡ中部経済圏株式ファンド | トヨタアセット | 8,451円 (-196) |
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| TAミッドランド・ジャパン 株式ファンド | トヨタアセット | 8,137円 (-201) |
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| トヨタアセット配当フォーカスオープン | トヨタアセット | 10,985円 (-237) |
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| TA技術フォーカスオープン 愛称：光る知財 | トヨタアセット | 7,180円 (-187) |
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| トヨタＴＯＰＩＸインデックスオープン | トヨタアセット | 16,128円 (-375) |
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| トピックスインデックスオープン | 野村アセット | 5,632円 (-130) |
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| インデックスＦ２２５ | 三菱UFJ | 2,950円 (-62) |
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| フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ | 10,310円 (-258) |
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| ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | ブラックロック | 7,458円 (-106) |
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| 大和住銀日本バリュー株ファンド（黒潮） | 大和住銀 | 10,125円 (-231) |
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| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタアセットバンガード海外株式ファンド | トヨタアセット | 14,682円 (-58) |
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| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ投信 | 8,768円 (-66) |
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| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | フィデリティ投信 | 9,273円 (+23) |
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| 地球温暖化防止関連株ファンド 愛称：地球力 | 新光投信 | 11,061円 (+19) |
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| ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | 10,401円 (-50) |
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| ＨＳＢＣ チャイナ オープン | ＨＳＢＣ投信 | 36,640円 (-840) |
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| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ投信 | 27,106円 (-668) |
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| ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン | ＨＳＢＣ投信 | 17,735円 (-290) |
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| ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド | ＨＳＢＣ投信 | 15,891円 (-321) |
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| ＨＳＢＣ アジア・プラス | ＨＳＢＣ投信 | 9,042円 (-166) |
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| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット | 9,272円 (+91) |
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| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 11,852円 (-350) |
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| ファンド名 |
運用会社 |
課税前 利回り |
期間 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル建てMMF（モルガン） | モルガン・スタンレー・インベスメント・マネジメント | 2.217% | 05/06〜 05/12 |
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| ユーロ建てMMF（日興） | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 3.582% | 05/06〜 05/12 |
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| 豪ドル建てMMF（日興） | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 6.674% | 05/06〜 05/12 |
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| ニュージーランドドル建てMMF（日興） | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ | 7.821% | 05/06〜 05/12 |
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| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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| トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型） | 野村アセット | 9,229円 (-48) |
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| トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型） | 野村アセット | 9,411円 (-50) |
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| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型） | ＨＳＢＣ投信 | 9,374円 (-163) |
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| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン（１年決算型） | ＨＳＢＣ投信 | 9,382円 (-163) |
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| 海外国債ファンド | 新光投信 | 12,122円 (-42) |
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| 三菱UFJ世界国債インデックスファンド（年１回分配型） | 三菱UFJ投信 | 10,220円 (-38) |
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| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン | 大和投信 | 12,670円 (-280) |
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| ニッセイコモディティファンド | ニッセイアセット | 11,816円 (-60) |
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| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAスマート・インカムファンド（毎月分配型） | トヨタアセット | 9,063円 (-80) |
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| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視) | フィデリティ投信 | 9,263円 (-61) |
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| フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視) | フィデリティ投信 | 9,247円 (-53) |
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| ラッセル グローバル・バランス・Ｆ（安定型） | ラッセル | 9,584円 (-13) |
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| ラッセル グローバル・バランス・Ｆ（安定成長型） | ラッセル | 9,300円 (-60) |
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| ラッセル グローバル・バランス・Ｆ（成長型） | ラッセル | 9,110円 (-101) |
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| LM･グローバル･プラス(毎月分配型) | レッグ･メイソン | 9,536円 (-32) |
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| LM･エマージング･プラス(毎月分配型) | レッグ･メイソン | 10,300円 (-186) |
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| こんにちは赤ちゃんファンド２００１ | 野村アセット | 12,439円 (-99) |
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| こんにちは赤ちゃんファンド２００２ | 野村アセット | 12,739円 (-95) |
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| 新１年生おめでとうファンド２００１ | 野村アセット | 10,489円 (-42) |
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| 新１年生おめでとうファンド２００２ | 野村アセット | 11,001円 (-35) |
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| ファンド名 |
運用会社 |
課税前 利回り |
期間 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタMMF | トヨタアセット | 0.4161% | 05/05〜 05/11 |
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| ファンド名 |
運用会社 |
基準価額 前日比 |
日付 |
リンク |
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| 公社債投信１月号 | 大和投信 | 10,021円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信２月号 | 大和投信 | 10,015円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信３月号 | 大和投信 | 10,009円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信４月号 | 大和投信 | 10,003円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信５月号 | 大和投信 | 10,067円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信６月号 | 大和投信 | 10,066円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信７月号 | 大和投信 | 10,061円 (+1) |
05/09 |
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| 公社債投信８月号 | 大和投信 | 10,054円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信９月号 | 大和投信 | 10,048円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信１０月号 | 大和投信 | 10,042円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信１１月号 | 大和投信 | 10,035円 (0) |
05/09 |
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| 公社債投信１２月号 | 大和投信 | 10,028円 (0) |
05/09 |
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| ファンド名 |
運用会社 |
課税前 利回り |
期間 |
リンク |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタMRF | トヨタアセット | 0.3763% | 05/05〜 05/11 |
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| ・ | 当該実績は過去のものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。 |
| ・ | 原則、基準価額は10,000口あたりで表示しております。 |
| ・ | トヨタＭＭＦ、トヨタＭＲＦ、外貨建てＭＭＦは課税前利回りであり、直近７日間の平均実績分配金 を年率換算した利回りです。 |
